Patrimônio líquido
R$ 148.444.819,19
classe
R$ 148.444.819,19
R$ 253,09
20/08/2026
R$ 50.000,00
92
Dias úteis
42
6,83%
Fundo/Casca
MANAGER CAPSTONE MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
36.351.407/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CAPSTONE MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
36.351.407/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.444.819,19 | R$ 253,089366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 148.355.712,69 | R$ 252,826624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 148.360.589,57 | R$ 252,834935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 148.546.314,99 | R$ 253,151447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 148.495.131,58 | R$ 253,064221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 148.264.440,51 | R$ 252,671079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 148.178.582,48 | R$ 252,524760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 147.937.336,16 | R$ 252,113630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 148.109.184,01 | R$ 252,406492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 148.149.428,81 | R$ 252,475077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 147.983.109,15 | R$ 252,191636 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 147.916.175,34 | R$ 252,057129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 147.841.835,58 | R$ 251,930450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 147.727.450,42 | R$ 251,735531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 147.511.542,59 | R$ 251,367613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 147.540.239,87 | R$ 251,416514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 147.591.388,10 | R$ 251,503674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 147.435.840,42 | R$ 251,238612 | R$ 0,00 | R$ 1.075.000,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 148.578.750,97 | R$ 251,353498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 149.347.852,49 | R$ 252,654601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 149.534.317,65 | R$ 252,970048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 149.042.038,33 | R$ 252,137250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |