Patrimônio líquido
R$ 21.891.013,64
classe
R$ 21.891.013,64
R$ 203,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
181
Dias
28
7,86%
Fundo/Casca
MANAGER SPX RAPTOR 180 CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.400.100/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SPX RAPTOR 180 CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.400.100/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.891.013,64 | R$ 203,546480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 21.778.471,73 | R$ 202,500045 | R$ 0,00 | R$ 677.339,42 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 22.583.799,10 | R$ 203,654204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 22.651.023,28 | R$ 204,260412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 22.641.865,57 | R$ 204,177831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 22.590.683,26 | R$ 203,716283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 22.409.972,82 | R$ 202,086689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 22.355.674,20 | R$ 201,597039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 22.216.668,68 | R$ 200,343527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 22.247.476,30 | R$ 200,621342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 22.200.519,61 | R$ 200,197900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 22.233.035,88 | R$ 200,491122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 22.198.911,80 | R$ 200,183401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 22.041.921,52 | R$ 198,767708 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 22.005.182,21 | R$ 197,861900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 22.015.905,24 | R$ 197,958317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 22.021.133,10 | R$ 198,005324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 22.073.974,71 | R$ 198,480455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 22.127.749,44 | R$ 198,963976 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 22.205.043,77 | R$ 199,137009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 22.225.283,28 | R$ 199,318519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 22.141.457,09 | R$ 198,566758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |