Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
10/05/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
10,35%
Fundo/Casca
RRVT C3 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.552.364/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RRVT C3 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.552.364/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,530351 | R$ 0,00 | R$ 5.998.424,58 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 6.026.643,67 | R$ 1,537550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 6.080.130,09 | R$ 1,551196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 6.071.698,94 | R$ 1,549045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 6.062.755,30 | R$ 1,546763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 6.068.093,31 | R$ 1,548125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 5.958.811,65 | R$ 1,520245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.901.466,45 | R$ 1,505614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 5.993.465,78 | R$ 1,529086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.987.886,69 | R$ 1,527662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.905.664,61 | R$ 1,506686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.924.801,84 | R$ 1,511568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 5.952.615,41 | R$ 1,518664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 5.949.491,92 | R$ 1,517867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 5.928.876,98 | R$ 1,512608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 5.925.191,64 | R$ 1,511667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 5.925.186,04 | R$ 1,511666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.933.707,38 | R$ 1,513840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.945.943,51 | R$ 1,516962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.972.497,46 | R$ 1,523736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.993.399,72 | R$ 1,529069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.993.894,46 | R$ 1,529195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |