Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,32
05/02/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SFPB 027 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.351.458/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SFPB 027 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.351.458/0001-32
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 107,322164 | R$ 0,00 | R$ 305.745.063,74 | 0 |
| 04/02/2021 | R$ 305.094.437,22 | R$ 107,093782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 304.869.659,66 | R$ 107,014881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 304.025.875,00 | R$ 106,718697 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 302.712.461,61 | R$ 106,260421 | R$ 0,00 | R$ 2.400,31 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 301.006.461,34 | R$ 105,660730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 302.675.871,39 | R$ 106,246734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 300.713.524,64 | R$ 105,557902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 302.252.595,42 | R$ 106,098154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 302.256.982,58 | R$ 106,099694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 302.546.110,30 | R$ 106,201185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 303.094.020,97 | R$ 106,393515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 303.714.799,84 | R$ 106,611424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 303.359.047,19 | R$ 106,486546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 302.997.391,82 | R$ 106,359596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 302.579.182,04 | R$ 106,212794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 303.484.323,24 | R$ 106,530521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 302.500.962,50 | R$ 106,185337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 303.272.032,30 | R$ 106,456001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 302.382.510,74 | R$ 106,143757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 303.296.596,40 | R$ 106,464624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 301.103.571,16 | R$ 105,694818 | R$ 0,00 | R$ 4.511,08 | 1 |