Patrimônio líquido
R$ 524.532.428,95
classe
R$ 524.532.428,95
R$ 19,72
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias úteis
2
14,41%
Fundo/Casca
SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
34.476.006/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
34.476.006/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 524.532.428,95 | R$ 19,716137 | R$ 29.729,15 | R$ 79.250,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 524.244.998,35 | R$ 19,703472 | R$ 7.928,14 | R$ 842.700,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 524.773.068,30 | R$ 19,691963 | R$ 9.463,21 | R$ 333.800,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 524.731.688,57 | R$ 19,678249 | R$ 5.445,17 | R$ 336.800,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 524.768.907,31 | R$ 19,667225 | R$ 5.630,18 | R$ 203.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 524.649.151,40 | R$ 19,655344 | R$ 257.959,71 | R$ 136.500,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 524.619.758,07 | R$ 19,658794 | R$ 85.100,43 | R$ 522.700,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 524.822.920,27 | R$ 19,650017 | R$ 10.423,02 | R$ 837.450,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 525.275.436,61 | R$ 19,636016 | R$ 50.000,00 | R$ 379.200,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 525.237.851,67 | R$ 19,622314 | R$ 18.251,33 | R$ 107.200,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 525.113.610,20 | R$ 19,614351 | R$ 15.858,68 | R$ 209.700,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 525.015.803,05 | R$ 19,603461 | R$ 99.810,22 | R$ 641.550,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 525.061.078,99 | R$ 19,584943 | R$ 69.358,09 | R$ 449.250,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 525.111.048,06 | R$ 19,572645 | R$ 26.974,76 | R$ 668.400,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 525.413.515,41 | R$ 19,560027 | R$ 5.373,37 | R$ 423.400,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 525.621.549,21 | R$ 19,552215 | R$ 71.732,06 | R$ 307.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 525.432.112,25 | R$ 19,536424 | R$ 19.169,54 | R$ 236.350,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 525.316.470,91 | R$ 19,524054 | R$ 3.761,32 | R$ 270.800,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 525.293.345,75 | R$ 19,513275 | R$ 105.008,36 | R$ 335.262,18 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 525.100.087,27 | R$ 19,497550 | R$ 10.919,74 | R$ 166.900,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 524.935.282,79 | R$ 19,485642 | R$ 11.475,74 | R$ 228.700,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 525.032.165,67 | R$ 19,481177 | R$ 773.696,79 | R$ 606.650,00 | 2 |