Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 90,25
30/01/2024
R$ 10.000.000,00
0
Dias
0
-1,09%
Fundo/Casca
IRB LONDON FI MULT IE
35.844.953/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB LONDON FI MULT IE
35.844.953/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 90,248245 | R$ 0,00 | R$ 3.429.806,26 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 3.429.895,56 | R$ 90,250594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 3.429.083,35 | R$ 90,229223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 3.428.226,05 | R$ 90,206665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 3.427.398,63 | R$ 90,184893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 3.426.545,28 | R$ 90,162439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 3.425.660,68 | R$ 90,139162 | R$ 0,00 | R$ 36.470,79 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 3.455.700,86 | R$ 89,971737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 3.454.972,70 | R$ 89,952778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 3.454.046,09 | R$ 89,928653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 3.452.941,25 | R$ 89,899888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 3.451.877,50 | R$ 89,872193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 3.450.795,69 | R$ 89,844027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 3.450.171,76 | R$ 89,827782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 3.449.404,93 | R$ 89,807817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 3.448.644,50 | R$ 89,788019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 3.447.905,63 | R$ 89,768782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 3.447.025,88 | R$ 89,745877 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 3.466.485,85 | R$ 89,731898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 3.465.891,30 | R$ 89,716508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 3.465.073,74 | R$ 89,695345 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.523.397,53 | R$ 89,652694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |