Patrimônio líquido
R$ 95.134.542,97
classe
R$ 95.134.542,97
R$ 14,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,65%
Fundo/Casca
SETTA BETA PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.678/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA BETA PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.678/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.134.542,97 | R$ 14,171268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.931.862,50 | R$ 14,141076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.586.989,37 | R$ 14,089704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.602.692,32 | R$ 14,092043 | R$ 194,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.162.255,13 | R$ 14,026464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.182.579,37 | R$ 14,029492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.215.640,82 | R$ 14,034417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.109.876,63 | R$ 14,018662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.037.778,71 | R$ 14,007922 | R$ 1.442,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.239.758,81 | R$ 14,038225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.808.073,04 | R$ 13,973919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 93.968.136,05 | R$ 13,997763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 93.914.126,66 | R$ 13,989717 | R$ 316.193,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.608.982,88 | R$ 13,991369 | R$ 1.090,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.249.249,60 | R$ 13,937763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.784.160,42 | R$ 13,868248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.222.438,17 | R$ 13,784288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.813.080,99 | R$ 13,872570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.043.459,42 | R$ 13,907004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.070.578,28 | R$ 13,911058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.724.325,50 | R$ 13,859304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 92.735.620,85 | R$ 13,860992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |