Patrimônio líquido
R$ 106.900.587,42
classe
R$ 106.900.587,42
R$ 15,45
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
19,26%
Fundo/Casca
SETTA BETA PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.678/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA BETA PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.678/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 106.900.587,42 | R$ 15,450852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 106.236.892,27 | R$ 15,354925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 105.771.748,20 | R$ 15,287696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 105.810.857,02 | R$ 15,293348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 106.050.637,12 | R$ 15,328005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 106.442.153,42 | R$ 15,384593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 106.830.560,61 | R$ 15,440731 | R$ 1.442,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 107.249.934,64 | R$ 15,501554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 106.783.289,44 | R$ 15,434107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 106.071.190,18 | R$ 15,331183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 105.859.337,35 | R$ 15,300562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 105.474.331,62 | R$ 15,244915 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 101.374.599,98 | R$ 14,736181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 100.620.004,04 | R$ 14,626490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 100.786.350,01 | R$ 14,650671 | R$ 42.060,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.873.820,23 | R$ 14,669508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.115.380,48 | R$ 14,559212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 99.929.289,86 | R$ 14,532150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 99.726.175,25 | R$ 14,502612 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 99.505.514,09 | R$ 14,499601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 99.487.343,38 | R$ 14,496954 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 98.690.489,54 | R$ 14,475414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |