Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
31/01/2022
-
0
Dias
0
5,22%
Fundo/Casca
SERRA SUL FI RF CRED PRIV
35.120.355/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SERRA SUL FI RF CRED PRIV
35.120.355/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,060399 | R$ 0,00 | R$ 108.737.976,27 | 0 |
| 28/01/2022 | R$ 108.743.359,00 | R$ 1,060451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 108.711.767,24 | R$ 1,060143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 108.669.353,88 | R$ 1,059729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 108.628.812,89 | R$ 1,059334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 108.590.931,50 | R$ 1,058965 | R$ 0,00 | R$ 150.506.061,40 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 259.014.663,00 | R$ 1,058628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 258.917.179,08 | R$ 1,058230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 258.816.534,30 | R$ 1,057818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 258.718.276,42 | R$ 1,057417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 258.620.327,04 | R$ 1,057016 | R$ 0,00 | R$ 250.768.692,11 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 509.212.165,78 | R$ 1,056649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 509.025.016,18 | R$ 1,056261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 508.834.319,41 | R$ 1,055865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 508.698.163,23 | R$ 1,055583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 508.509.525,98 | R$ 1,055191 | R$ 0,00 | R$ 250.703.848,62 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 758.891.386,53 | R$ 1,054744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 758.620.710,68 | R$ 1,054368 | R$ 0,00 | R$ 150.402.019,68 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 908.688.503,62 | R$ 1,053980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 908.388.951,15 | R$ 1,053633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 908.065.477,20 | R$ 1,053257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 907.741.630,22 | R$ 1,052882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |