Patrimônio líquido
R$ 19.192.726,38
classe
R$ 19.192.726,38
R$ 14,42
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
357
12,94%
Fundo/Casca
A1 HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.103/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
A1 HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.103/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.192.726,38 | R$ 14,421159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 19/08/2026 | R$ 19.183.569,56 | R$ 14,414278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 18/08/2026 | R$ 19.137.325,98 | R$ 14,379532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 17/08/2026 | R$ 19.161.161,77 | R$ 14,397442 | R$ 0,00 | R$ 47.827,68 | 357 |
| 14/08/2026 | R$ 19.239.864,95 | R$ 14,420583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 13/08/2026 | R$ 19.358.312,51 | R$ 14,509362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 12/08/2026 | R$ 19.339.702,44 | R$ 14,495413 | R$ 0,00 | R$ 55.458,07 | 358 |
| 11/08/2026 | R$ 19.400.880,89 | R$ 14,499688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 10/08/2026 | R$ 19.377.336,93 | R$ 14,482092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 07/08/2026 | R$ 19.426.807,19 | R$ 14,519065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 06/08/2026 | R$ 19.355.538,92 | R$ 14,465801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 05/08/2026 | R$ 19.429.183,52 | R$ 14,520841 | R$ 0,00 | R$ 18.213,85 | 359 |
| 04/08/2026 | R$ 19.485.013,30 | R$ 14,548928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 03/08/2026 | R$ 19.391.356,60 | R$ 14,478997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 31/07/2026 | R$ 19.332.923,53 | R$ 14,435366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 30/07/2026 | R$ 19.362.276,53 | R$ 14,457283 | R$ 0,00 | R$ 6.934,41 | 360 |
| 29/07/2026 | R$ 19.276.788,88 | R$ 14,388299 | R$ 0,00 | R$ 130.657,02 | 361 |
| 28/07/2026 | R$ 19.594.075,39 | R$ 14,526663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 27/07/2026 | R$ 19.593.265,55 | R$ 14,526062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 24/07/2026 | R$ 19.551.802,49 | R$ 14,495322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 23/07/2026 | R$ 19.547.878,75 | R$ 14,492413 | R$ 6.944,56 | R$ 91.156,92 | 362 |
| 22/07/2026 | R$ 19.577.732,61 | R$ 14,452286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |