Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ITAJU MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.247.578/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

25/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,43%

Estruturação da classe

BB ITAJU MULT FC FI CRED PRIV

36.247.578/0001-94

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ITAJU MULT FC FI CRED PRIV

36.247.578/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,113628	R$ 0,00	R$ 1.726.971,27	1
24/05/2022	R$ 1.726.417,45	R$ 1,113271	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2022	R$ 1.726.241,29	R$ 1,113158	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2022	R$ 1.720.156,57	R$ 1,109234	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2022	R$ 1.715.575,36	R$ 1,106280	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2022	R$ 1.712.292,61	R$ 1,104163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2022	R$ 1.723.813,92	R$ 1,111592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2022	R$ 1.720.187,17	R$ 1,109254	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2022	R$ 1.717.691,26	R$ 1,107644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2022	R$ 1.706.661,18	R$ 1,100532	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2022	R$ 1.701.999,72	R$ 1,097526	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2022	R$ 1.709.701,80	R$ 1,102492	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2022	R$ 1.708.292,14	R$ 1,101583	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2022	R$ 1.717.743,58	R$ 1,107678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2022	R$ 1.719.927,50	R$ 1,109086	R$ 0,00	R$ 1.216.089,37	4
04/05/2022	R$ 2.946.690,42	R$ 1,113118	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2022	R$ 2.932.911,66	R$ 1,107913	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2022	R$ 2.933.347,29	R$ 1,108078	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2022	R$ 2.936.302,79	R$ 1,109194	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2022	R$ 2.944.171,62	R$ 1,112167	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/04/2022	R$ 2.938.055,33	R$ 1,109856	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2022	R$ 2.934.450,23	R$ 1,108495	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.