Patrimônio líquido
R$ 43.206.444,70
classe
R$ 43.206.444,70
R$ 1,46
20/08/2026
-
2
Dias
2
2,89%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
35.957.144/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SHARP EQUITY VALUE PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
35.957.144/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.206.444,70 | R$ 1,464643 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.563.303,06 | R$ 1,474692 | R$ 0,00 | R$ 1.246.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.408.838,64 | R$ 1,461512 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.740.580,75 | R$ 1,472433 | R$ 716,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.910.036,69 | R$ 1,478034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.322.890,40 | R$ 1,458710 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.318.407,53 | R$ 1,457083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.541.867,88 | R$ 1,464430 | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.355.386,99 | R$ 1,486571 | R$ 104,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.846.882,79 | R$ 1,502684 | R$ 0,00 | R$ 93.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.645.332,10 | R$ 1,525759 | R$ 229,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.731.708,83 | R$ 1,561302 | R$ 574,74 | R$ 1.455.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.251.966,00 | R$ 1,563391 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.872.025,41 | R$ 1,550638 | R$ 72.863,33 | R$ 42.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 48.577.161,92 | R$ 1,542257 | R$ 0,00 | R$ 488.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.187.444,61 | R$ 1,546101 | R$ 0,00 | R$ 244.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 48.640.317,36 | R$ 1,521356 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.678.476,46 | R$ 1,551658 | R$ 4.914,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.247.932,56 | R$ 1,538362 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.163.080,34 | R$ 1,516011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.882.580,96 | R$ 1,538197 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.642.841,12 | R$ 1,556897 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 2 |