Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
13/03/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
13,88%
Fundo/Casca
ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE
35.865.574/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE
35.865.574/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,357163 | R$ 0,00 | R$ 38.293.749,90 | 0 |
| 12/03/2024 | R$ 38.277.325,93 | R$ 1,356581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/03/2024 | R$ 38.173.506,40 | R$ 1,352901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2024 | R$ 38.143.119,86 | R$ 1,351825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2024 | R$ 38.104.400,10 | R$ 1,350452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2024 | R$ 38.075.533,19 | R$ 1,349429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/03/2024 | R$ 38.057.275,46 | R$ 1,348782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/03/2024 | R$ 38.102.287,52 | R$ 1,350377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2024 | R$ 38.134.977,60 | R$ 1,351536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 38.140.559,57 | R$ 1,351734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2024 | R$ 38.161.033,68 | R$ 1,352459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2024 | R$ 38.049.254,52 | R$ 1,348498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2024 | R$ 37.934.995,51 | R$ 1,344448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 38.026.211,73 | R$ 1,347681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 38.025.264,56 | R$ 1,347648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2024 | R$ 37.995.071,55 | R$ 1,346578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2024 | R$ 37.930.287,90 | R$ 1,344282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2024 | R$ 37.869.821,26 | R$ 1,342139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 37.871.502,34 | R$ 1,342198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 37.822.950,26 | R$ 1,340477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2024 | R$ 37.800.224,14 | R$ 1,339672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2024 | R$ 37.818.989,56 | R$ 1,340337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |