Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
24/04/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
11,03%
Fundo/Casca
CSHG CAIRO PREV FI MULT - CRED PRIV
30.567.421/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CAIRO PREV FI MULT - CRED PRIV
30.567.421/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,223867 | R$ 0,00 | R$ 81.168.107,12 | 0 |
| 20/04/2023 | R$ 81.144.593,54 | R$ 1,223513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 81.106.446,24 | R$ 1,222938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 81.068.532,09 | R$ 1,222366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 81.032.153,97 | R$ 1,221817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 80.995.527,67 | R$ 1,221265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 80.959.508,73 | R$ 1,220722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 80.919.161,13 | R$ 1,220114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 80.883.253,43 | R$ 1,219572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 80.826.182,35 | R$ 1,218712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 80.784.566,59 | R$ 1,218084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 80.743.559,66 | R$ 1,217466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 80.720.694,53 | R$ 1,217121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 80.677.822,18 | R$ 1,216475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 80.643.951,45 | R$ 1,215964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 80.626.805,84 | R$ 1,215705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 80.581.742,45 | R$ 1,215026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 80.574.904,41 | R$ 1,214923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 80.570.718,85 | R$ 1,214860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 80.521.451,32 | R$ 1,214117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 80.413.484,58 | R$ 1,212489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 80.434.584,97 | R$ 1,212807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |