Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
24/04/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
11,03%
Fundo/Casca
CSHG EVELIN FI MULT PREV - CRED PRIV
30.609.209/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EVELIN FI MULT PREV - CRED PRIV
30.609.209/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,224594 | R$ 0,00 | R$ 81.167.331,77 | 0 |
| 20/04/2023 | R$ 81.159.658,00 | R$ 1,224479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 81.121.346,17 | R$ 1,223901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 81.083.267,56 | R$ 1,223326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 81.046.725,21 | R$ 1,222775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 81.009.934,75 | R$ 1,222220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 80.973.751,78 | R$ 1,221674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 80.933.238,02 | R$ 1,221063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 80.897.163,47 | R$ 1,220518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 80.839.922,92 | R$ 1,219655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 80.798.142,77 | R$ 1,219024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 80.756.971,74 | R$ 1,218403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 80.733.944,68 | R$ 1,218056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 80.696.546,24 | R$ 1,217492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 80.662.499,91 | R$ 1,216978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 80.645.182,30 | R$ 1,216717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 80.599.935,26 | R$ 1,216034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 80.592.856,06 | R$ 1,215927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 80.588.458,83 | R$ 1,215861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 80.538.861,06 | R$ 1,215113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 80.430.621,89 | R$ 1,213480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 80.451.499,44 | R$ 1,213794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |