Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTU FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.825.036/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,54

14/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONTU FI MULT CRED PRIV IE

35.825.036/0001-99

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MONTU FI MULT CRED PRIV IE

35.825.036/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2021	R$ 0,00	R$ 10,544061	R$ 0,00	R$ 280.789.295,19	0
13/01/2021	R$ 280.165.579,19	R$ 10,520639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 280.883.074,49	R$ 10,547582	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
11/01/2021	R$ 280.076.217,28	R$ 10,511670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 281.564.762,97	R$ 10,567537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 281.174.023,74	R$ 10,552872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 281.261.174,32	R$ 10,556143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 281.725.837,97	R$ 10,573583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 281.822.744,69	R$ 10,577220	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
31/12/2020	R$ 282.240.788,77	R$ 10,589152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 281.851.358,75	R$ 10,574541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 281.586.410,92	R$ 10,564601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 280.946.789,30	R$ 10,540604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 280.653.630,65	R$ 10,529605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 280.581.566,15	R$ 10,526901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 279.744.677,77	R$ 10,495503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 279.645.691,51	R$ 10,491789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 279.929.834,76	R$ 10,502449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 280.047.180,75	R$ 10,506852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 279.710.682,41	R$ 10,494227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 279.570.086,27	R$ 10,488952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 278.182.782,14	R$ 10,436903	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.