Patrimônio líquido
R$ 763.653.605,11
classe
R$ 763.653.605,11
R$ 20,90
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
4074
16,81%
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
37.347.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
37.347.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 763.653.605,11 | R$ 20,899577 | R$ 81.109,05 | R$ 99.644,75 | 4074 |
| 19/08/2026 | R$ 762.491.479,52 | R$ 20,867266 | R$ 30.100,00 | R$ 517.793,84 | 4074 |
| 18/08/2026 | R$ 760.616.732,34 | R$ 20,802654 | R$ 134.600,00 | R$ 15.623,61 | 4077 |
| 17/08/2026 | R$ 761.124.822,76 | R$ 20,819806 | R$ 138.857,23 | R$ 501.904,85 | 4077 |
| 14/08/2026 | R$ 759.400.032,30 | R$ 20,762723 | R$ 130.716,67 | R$ 52.957,63 | 4076 |
| 13/08/2026 | R$ 759.829.713,52 | R$ 20,776598 | R$ 135.050,00 | R$ 62.040,66 | 4076 |
| 12/08/2026 | R$ 758.413.383,92 | R$ 20,739863 | R$ 0,00 | R$ 277.190,09 | 4076 |
| 11/08/2026 | R$ 755.173.684,95 | R$ 20,643724 | R$ 44.850,00 | R$ 73.873,05 | 4078 |
| 10/08/2026 | R$ 756.316.242,64 | R$ 20,674163 | R$ 500,00 | R$ 319.491,29 | 4080 |
| 07/08/2026 | R$ 757.970.911,58 | R$ 20,710659 | R$ 5.001,00 | R$ 16.812,22 | 4082 |
| 06/08/2026 | R$ 755.782.762,82 | R$ 20,650549 | R$ 152.743,76 | R$ 216.490,48 | 4083 |
| 05/08/2026 | R$ 755.986.985,85 | R$ 20,654386 | R$ 47.000,00 | R$ 1.262.889,94 | 4084 |
| 04/08/2026 | R$ 757.246.680,00 | R$ 20,655581 | R$ 0,00 | R$ 244.993,85 | 4087 |
| 03/08/2026 | R$ 752.498.201,71 | R$ 20,519417 | R$ 21.050,00 | R$ 75.266,91 | 4088 |
| 31/07/2026 | R$ 748.706.179,76 | R$ 20,414544 | R$ 50,00 | R$ 213.121,08 | 4089 |
| 30/07/2026 | R$ 748.018.449,32 | R$ 20,389990 | R$ 65.000,00 | R$ 407.057,97 | 4091 |
| 29/07/2026 | R$ 745.292.185,14 | R$ 20,306389 | R$ 0,00 | R$ 107.427,30 | 4094 |
| 28/07/2026 | R$ 746.453.856,50 | R$ 20,335109 | R$ 3.640,00 | R$ 759.933,92 | 4095 |
| 27/07/2026 | R$ 746.590.385,17 | R$ 20,318243 | R$ 2.020,00 | R$ 522.178,94 | 4100 |
| 24/07/2026 | R$ 745.981.554,73 | R$ 20,287539 | R$ 50.200,00 | R$ 452.305,48 | 4105 |
| 23/07/2026 | R$ 749.884.290,75 | R$ 20,382690 | R$ 0,00 | R$ 704.994,72 | 4106 |
| 22/07/2026 | R$ 749.208.477,40 | R$ 20,345193 | R$ 68.264,75 | R$ 421.582,71 | 4111 |