Fundos | ANBIMA Data

classe

ASTER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.327.819/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

16/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,03%

Estruturação da classe

ASTER FI MULT CRED PRIV

36.327.819/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

UBS BRASIL

ASTER FI MULT CRED PRIV

36.327.819/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,094358	R$ 0,00	R$ 10.817.337,87	0
15/02/2023	R$ 10.809.189,81	R$ 1,093534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 10.786.755,79	R$ 1,091264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 10.779.996,31	R$ 1,090581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 10.777.985,85	R$ 1,090377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 10.770.431,23	R$ 1,089613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 10.782.567,35	R$ 1,090841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 10.768.405,31	R$ 1,089408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 10.759.754,10	R$ 1,088533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 10.752.877,35	R$ 1,087837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 10.774.536,62	R$ 1,090028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 10.767.884,73	R$ 1,089355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 10.761.142,68	R$ 1,088673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 10.742.145,14	R$ 1,086751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 10.742.990,81	R$ 1,086837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 10.746.910,42	R$ 1,087233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 10.744.833,52	R$ 1,087023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 10.733.153,86	R$ 1,085842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 10.720.508,16	R$ 1,084562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 10.722.219,56	R$ 1,084735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 10.728.884,81	R$ 1,085410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 10.724.797,39	R$ 1,084996	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.