Patrimônio líquido
R$ 14.128.197,08
classe
R$ 14.128.197,08
R$ 1.693,83
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias
434
13,07%
Fundo/Casca
CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
35.536.472/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
35.536.472/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.128.197,08 | R$ 1.693,829637 | R$ 10.000,00 | R$ 14.493,11 | 434 |
| 19/08/2026 | R$ 14.147.450,76 | R$ 1.695,598713 | R$ 0,00 | R$ 133,68 | 435 |
| 18/08/2026 | R$ 14.118.020,22 | R$ 1.692,055419 | R$ 400,00 | R$ 45.135,96 | 435 |
| 17/08/2026 | R$ 14.159.326,86 | R$ 1.691,641846 | R$ 8.000,00 | R$ 16.189,63 | 435 |
| 14/08/2026 | R$ 14.167.918,66 | R$ 1.691,694083 | R$ 0,00 | R$ 7.239,65 | 435 |
| 13/08/2026 | R$ 14.181.445,62 | R$ 1.692,444423 | R$ 310,00 | R$ 16.684,21 | 436 |
| 12/08/2026 | R$ 14.183.544,28 | R$ 1.690,742711 | R$ 0,00 | R$ 8.219,06 | 435 |
| 11/08/2026 | R$ 14.187.268,33 | R$ 1.690,207196 | R$ 13,00 | R$ 24.931,52 | 437 |
| 10/08/2026 | R$ 14.249.165,09 | R$ 1.694,604910 | R$ 113,00 | R$ 17.419,82 | 438 |
| 07/08/2026 | R$ 14.266.642,24 | R$ 1.694,625141 | R$ 8.701,22 | R$ 33.959,58 | 439 |
| 06/08/2026 | R$ 14.300.996,60 | R$ 1.695,703673 | R$ 0,00 | R$ 8.451,40 | 439 |
| 05/08/2026 | R$ 14.327.371,07 | R$ 1.697,827596 | R$ 100,00 | R$ 8.951,69 | 441 |
| 04/08/2026 | R$ 14.328.163,78 | R$ 1.696,873172 | R$ 15.992,44 | R$ 146,59 | 441 |
| 03/08/2026 | R$ 14.282.569,21 | R$ 1.693,346153 | R$ 21.440,00 | R$ 1.715,71 | 440 |
| 31/07/2026 | R$ 14.227.565,01 | R$ 1.689,157569 | R$ 6.000,00 | R$ 21.505,90 | 439 |
| 30/07/2026 | R$ 14.215.632,04 | R$ 1.685,903454 | R$ 9.000,00 | R$ 24.631,11 | 439 |
| 29/07/2026 | R$ 14.161.229,22 | R$ 1.677,606900 | R$ 1,00 | R$ 4.397,64 | 439 |
| 28/07/2026 | R$ 14.210.475,54 | R$ 1.682,918357 | R$ 7.100,00 | R$ 1.290,23 | 439 |
| 27/07/2026 | R$ 14.179.631,05 | R$ 1.679,952332 | R$ 5.775,51 | R$ 26.033,77 | 439 |
| 24/07/2026 | R$ 14.168.056,34 | R$ 1.676,186254 | R$ 0,00 | R$ 240,41 | 439 |
| 23/07/2026 | R$ 14.159.078,84 | R$ 1.675,095723 | R$ 12.510,00 | R$ 25.343,33 | 439 |
| 22/07/2026 | R$ 14.209.133,73 | R$ 1.679,495247 | R$ 10.100,00 | R$ 143,24 | 440 |