Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 999,63
15/12/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-22,14%
Fundo/Casca
NOVO FI MULT CRED PRIV
35.741.193/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
NOVO FI MULT CRED PRIV
35.741.193/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 999,627200 | R$ 0,00 | R$ 2.960.000.000,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 2.964.533.678,08 | R$ 8.762,033098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2023 | R$ 2.964.536.090,70 | R$ 8.762,040229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 2.964.538.503,31 | R$ 8.762,047360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 2.934.386.613,89 | R$ 8.672,929852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 3.005.296.830,05 | R$ 8.882,513459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 3.005.299.211,96 | R$ 8.882,520499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 3.005.320.950,26 | R$ 8.882,584749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 3.005.245.987,09 | R$ 8.882,363187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 3.005.248.352,42 | R$ 8.882,370178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2023 | R$ 3.005.261.966,00 | R$ 8.882,410000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.005.264.330,45 | R$ 8.882,417403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.005.036.866,69 | R$ 8.881,745106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.005.039.216,79 | R$ 8.881,752052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.006.244.361,10 | R$ 8.885,314000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2023 | R$ 2.964.279.871,25 | R$ 8.761,282942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 2.964.282.238,41 | R$ 8.761,289939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 3.006.251.442,85 | R$ 8.885,334931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 3.006.253.803,33 | R$ 8.885,341908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.007.111.051,43 | R$ 8.887,875607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.007.113.409,84 | R$ 8.887,882578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 3.007.115.768,24 | R$ 8.887,889548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |