Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
06/03/2024
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
10,47%
Fundo/Casca
MILES CAIXA VIRTUS FC FIA
35.828.712/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES CAIXA VIRTUS FC FIA
35.828.712/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,090729 | R$ 0,00 | R$ 23.106.336,92 | 0 |
| 05/03/2024 | R$ 23.028.667,29 | R$ 1,087063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 23.051.863,22 | R$ 1,088158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 23.381.176,19 | R$ 1,103703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 23.281.948,70 | R$ 1,099019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 23.442.503,66 | R$ 1,106598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 23.668.193,62 | R$ 1,117252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 23.304.941,72 | R$ 1,100104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 23.382.842,14 | R$ 1,103782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 23.670.349,58 | R$ 1,117353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 23.504.507,30 | R$ 1,109525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 23.743.577,92 | R$ 1,120810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 23.461.940,20 | R$ 1,107516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 23.443.393,73 | R$ 1,106640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 23.306.051,02 | R$ 1,100157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 23.135.207,15 | R$ 1,092092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 23.361.932,01 | R$ 1,102795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 23.245.891,59 | R$ 1,097317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 23.562.088,77 | R$ 1,112243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 23.618.701,36 | R$ 1,114915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 23.165.816,80 | R$ 1,093537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 23.273.060,95 | R$ 1,098600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |