Patrimônio líquido
R$ 361.640.678,75
classe
R$ 361.640.678,75
R$ 16,93
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6240
13,16%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX JUROS REAIS RF FIF CIC RESP LIMITADA
37.307.475/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX JUROS REAIS RF FIF CIC RESP LIMITADA
37.307.475/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 361.640.678,75 | R$ 16,925521 | R$ 1.092.198,70 | R$ 232.439,49 | 6240 |
| 19/08/2026 | R$ 360.231.760,42 | R$ 16,899758 | R$ 60.427,03 | R$ 275.631,25 | 6240 |
| 18/08/2026 | R$ 359.861.610,68 | R$ 16,872313 | R$ 753.548,43 | R$ 214.588,86 | 6242 |
| 17/08/2026 | R$ 359.224.491,23 | R$ 16,867704 | R$ 467.038,50 | R$ 261.719,00 | 6241 |
| 14/08/2026 | R$ 358.575.083,28 | R$ 16,846840 | R$ 44.950,81 | R$ 742.620,03 | 6236 |
| 13/08/2026 | R$ 359.320.369,69 | R$ 16,849072 | R$ 217.663,67 | R$ 211.804,42 | 6237 |
| 12/08/2026 | R$ 359.221.811,86 | R$ 16,844726 | R$ 58.840,11 | R$ 325.096,30 | 6238 |
| 11/08/2026 | R$ 359.217.920,74 | R$ 16,832067 | R$ 20.186,11 | R$ 77.952,07 | 6241 |
| 10/08/2026 | R$ 359.026.649,15 | R$ 16,820400 | R$ 262.322,72 | R$ 369.090,72 | 6240 |
| 07/08/2026 | R$ 359.008.728,88 | R$ 16,814560 | R$ 332.198,73 | R$ 162.568,97 | 6235 |
| 06/08/2026 | R$ 357.991.166,16 | R$ 16,774827 | R$ 68.399,05 | R$ 200.068,57 | 6234 |
| 05/08/2026 | R$ 358.144.982,92 | R$ 16,775865 | R$ 58.576,30 | R$ 93.128,37 | 6237 |
| 04/08/2026 | R$ 357.857.123,13 | R$ 16,760764 | R$ 111.622,92 | R$ 62.061,34 | 6234 |
| 03/08/2026 | R$ 357.866.058,17 | R$ 16,763504 | R$ 281.428,42 | R$ 412.170,40 | 6238 |
| 31/07/2026 | R$ 357.547.235,79 | R$ 16,742453 | R$ 131.387,25 | R$ 740.070,51 | 6233 |
| 30/07/2026 | R$ 357.788.907,02 | R$ 16,725296 | R$ 75.618,07 | R$ 337.407,75 | 6233 |
| 29/07/2026 | R$ 357.669.597,01 | R$ 16,707495 | R$ 436.222,42 | R$ 396.191,85 | 6230 |
| 28/07/2026 | R$ 358.036.695,08 | R$ 16,726514 | R$ 287.463,51 | R$ 460.133,41 | 6230 |
| 27/07/2026 | R$ 358.311.433,46 | R$ 16,731281 | R$ 305.737,53 | R$ 190.312,88 | 6231 |
| 24/07/2026 | R$ 357.741.793,66 | R$ 16,710064 | R$ 190.715,11 | R$ 346.640,43 | 6222 |
| 23/07/2026 | R$ 357.212.486,01 | R$ 16,678071 | R$ 89.742,25 | R$ 346.963,69 | 6224 |
| 22/07/2026 | R$ 357.171.405,31 | R$ 16,664153 | R$ 121.645,04 | R$ 409.783,56 | 6224 |