Patrimônio líquido
R$ 50.246.549,57
classe
R$ 50.246.549,57
R$ 15,68
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
999
11,43%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX PRÉ LP RF FIF CIC RESP LIMITADA
37.307.534/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX PRÉ LP RF FIF CIC RESP LIMITADA
37.307.534/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.246.549,57 | R$ 15,677502 | R$ 680,00 | R$ 20.729,59 | 999 |
| 19/08/2026 | R$ 50.293.899,12 | R$ 15,686017 | R$ 12.000,00 | R$ 143.404,03 | 999 |
| 18/08/2026 | R$ 50.283.025,15 | R$ 15,641758 | R$ 10.200,00 | R$ 110.616,84 | 1001 |
| 17/08/2026 | R$ 50.366.040,16 | R$ 15,636355 | R$ 0,00 | R$ 184.309,73 | 1001 |
| 14/08/2026 | R$ 50.495.245,64 | R$ 15,619310 | R$ 35.682,99 | R$ 48.775,18 | 1003 |
| 13/08/2026 | R$ 50.617.105,94 | R$ 15,652946 | R$ 1.950,00 | R$ 39.365,31 | 1004 |
| 12/08/2026 | R$ 50.680.706,25 | R$ 15,661038 | R$ 1.196,00 | R$ 120.164,09 | 1004 |
| 11/08/2026 | R$ 50.795.774,17 | R$ 15,659835 | R$ 5.001,00 | R$ 92.097,99 | 1007 |
| 10/08/2026 | R$ 50.935.703,16 | R$ 15,676095 | R$ 9.620,00 | R$ 455.764,29 | 1008 |
| 07/08/2026 | R$ 51.432.662,47 | R$ 15,691598 | R$ 7.616,00 | R$ 116.305,85 | 1011 |
| 06/08/2026 | R$ 51.457.849,52 | R$ 15,666176 | R$ 200.000,00 | R$ 49.574,39 | 1013 |
| 05/08/2026 | R$ 51.409.854,17 | R$ 15,697452 | R$ 7.001,63 | R$ 12.637,05 | 1012 |
| 04/08/2026 | R$ 51.333.605,32 | R$ 15,672452 | R$ 200,00 | R$ 278.959,47 | 1012 |
| 03/08/2026 | R$ 51.622.391,51 | R$ 15,675497 | R$ 24.841,19 | R$ 50.293,18 | 1014 |
| 31/07/2026 | R$ 51.438.245,41 | R$ 15,611882 | R$ 13.103,68 | R$ 68.447,31 | 1017 |
| 30/07/2026 | R$ 51.435.767,72 | R$ 15,594352 | R$ 47.800,09 | R$ 147.675,05 | 1018 |
| 29/07/2026 | R$ 51.472.129,69 | R$ 15,575133 | R$ 2.000,00 | R$ 359.409,99 | 1022 |
| 28/07/2026 | R$ 51.780.728,72 | R$ 15,560465 | R$ 22.000,00 | R$ 144.248,24 | 1028 |
| 27/07/2026 | R$ 51.762.778,02 | R$ 15,518429 | R$ 3.600,00 | R$ 44.153,16 | 1030 |
| 24/07/2026 | R$ 51.713.319,43 | R$ 15,491465 | R$ 591,12 | R$ 30.223,67 | 1032 |
| 23/07/2026 | R$ 51.510.017,48 | R$ 15,421726 | R$ 102,00 | R$ 117.905,45 | 1036 |
| 22/07/2026 | R$ 51.761.035,03 | R$ 15,461518 | R$ 500,00 | R$ 476.666,12 | 1039 |