Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP OPTIONS II
33.360.335/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC NP OPTIONS II-SEN
33.360.335/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,002709 | R$ 0,00 | R$ 90.196,35 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 94.441,35 | R$ 0,002837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 95.524,48 | R$ 0,002869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 96.604,57 | R$ 0,002902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 97.687,59 | R$ 0,002934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 98.770,85 | R$ 0,002967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 99.855,25 | R$ 0,003000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 183.874,90 | R$ 0,005523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 184.422,79 | R$ 0,005540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 184.971,85 | R$ 0,005556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 185.522,39 | R$ 0,005573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 186.063,44 | R$ 0,005589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 186.622,90 | R$ 0,005606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 187.175,50 | R$ 0,005622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 187.710,38 | R$ 0,005639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 188.249,27 | R$ 0,005655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 188.789,36 | R$ 0,005671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 189.339,75 | R$ 0,005687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 151.573,60 | R$ 0,004553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 152.090,24 | R$ 0,004569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 152.596,20 | R$ 0,004584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 153.115,06 | R$ 0,004599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |