Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
10/07/2024
-
5
Dias
0
2,54%
Fundo/Casca
CAP FIC FI MULT CRED PRIV
37.287.338/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CAP FIC FI MULT CRED PRIV
37.287.338/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,342145 | R$ 0,00 | R$ 32.979.130,47 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 32.888.418,76 | R$ 1,338453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 32.819.889,47 | R$ 1,335664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 32.882.185,29 | R$ 1,338199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 32.865.384,24 | R$ 1,337516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 32.784.850,12 | R$ 1,334238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 32.626.333,62 | R$ 1,327787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 32.612.882,04 | R$ 1,327240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 32.644.203,83 | R$ 1,328514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 32.621.232,99 | R$ 1,327579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 32.513.384,11 | R$ 1,323190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 32.498.897,00 | R$ 1,322601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 32.544.046,27 | R$ 1,324438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 32.557.676,02 | R$ 1,324993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 32.535.601,64 | R$ 1,324095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 32.563.681,99 | R$ 1,325237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 32.560.511,63 | R$ 1,325108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 32.476.503,22 | R$ 1,321689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 32.525.367,09 | R$ 1,323678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 32.462.308,25 | R$ 1,321112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 32.456.047,38 | R$ 1,320857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 32.410.463,89 | R$ 1,319002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |