Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
13/04/2021
R$ 1,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAUÁ NOVARTIS FI RF LP
36.246.465/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUÁ NOVARTIS FI RF LP
36.246.465/0001-74
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,980014 | R$ 0,00 | R$ 56.605.940,40 | 0 |
| 12/04/2021 | R$ 56.603.123,01 | R$ 0,980091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2021 | R$ 56.599.493,51 | R$ 0,980028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2021 | R$ 56.601.785,67 | R$ 0,980068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2021 | R$ 56.489.641,98 | R$ 0,978126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2021 | R$ 56.717.807,59 | R$ 0,982077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2021 | R$ 56.860.087,88 | R$ 0,984540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2021 | R$ 56.860.646,47 | R$ 0,984550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 57.010.062,55 | R$ 0,987137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2021 | R$ 56.867.364,74 | R$ 0,984666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2021 | R$ 56.505.331,63 | R$ 0,978398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2021 | R$ 56.653.110,11 | R$ 0,980957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2021 | R$ 56.636.609,17 | R$ 0,980671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2021 | R$ 56.426.501,47 | R$ 0,977033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2021 | R$ 56.678.290,61 | R$ 0,981393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2021 | R$ 57.000.325,08 | R$ 0,986969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2021 | R$ 57.170.663,17 | R$ 0,989918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2021 | R$ 57.608.621,73 | R$ 0,997501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2021 | R$ 58.550.741,92 | R$ 1,013814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2021 | R$ 58.444.886,43 | R$ 1,011981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2021 | R$ 58.368.620,30 | R$ 1,010661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2021 | R$ 58.459.492,96 | R$ 1,012234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |