Fundos | ANBIMA Data

classe

NC RELIANCE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.648.935/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,19

15/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,71%

Estruturação da classe

NC RELIANCE FC FI MULT

35.648.935/0001-63

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NC RELIANCE FC FI MULT

35.648.935/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2023	R$ 0,00	R$ 3,187396	R$ 0,00	R$ 3.702.562,27	0
14/08/2023	R$ 3.704.572,51	R$ 3,189126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2023	R$ 3.710.943,27	R$ 3,194611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2023	R$ 3.697.436,62	R$ 3,182983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 3.690.073,68	R$ 3,176645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2023	R$ 3.689.679,89	R$ 3,176306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 3.680.876,47	R$ 3,168727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2023	R$ 3.683.540,21	R$ 3,171020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2023	R$ 3.686.301,20	R$ 3,173397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 3.669.962,70	R$ 3,159332	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 3.663.072,68	R$ 3,153401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 3.661.020,50	R$ 3,151634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 3.659.075,89	R$ 3,149960	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2023	R$ 3.667.896,15	R$ 3,157553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2023	R$ 3.668.492,83	R$ 3,158067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2023	R$ 3.665.564,18	R$ 3,155545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2023	R$ 3.654.685,08	R$ 3,146180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2023	R$ 3.645.700,10	R$ 3,138445	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2023	R$ 3.636.323,72	R$ 3,130373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2023	R$ 3.627.578,28	R$ 3,122845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2023	R$ 3.639.102,96	R$ 3,132766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 3.634.544,37	R$ 3,128842	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.