Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
08/09/2025
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
16,64%
Fundo/Casca
JACARANDÁ FI MULT CRED PRIV
36.420.653/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JACARANDÁ FI MULT CRED PRIV
36.420.653/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/09/2025, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,159779 | R$ 0,00 | R$ 22.864.206,05 | 0 |
| 05/09/2025 | R$ 22.829.053,41 | R$ 1,157996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 22.825.851,28 | R$ 1,157834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 22.797.252,75 | R$ 1,156383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 22.805.346,93 | R$ 1,156793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 22.791.534,05 | R$ 1,156093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.789.042,64 | R$ 1,155966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 22.763.023,46 | R$ 1,154647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 22.733.985,09 | R$ 1,153174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 22.711.472,53 | R$ 1,152032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 22.665.307,79 | R$ 1,149690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 22.663.462,45 | R$ 1,149596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 22.413.651,36 | R$ 1,136925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 22.372.126,40 | R$ 1,134819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 22.207.747,98 | R$ 1,126480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 22.343.468,09 | R$ 1,133365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 22.281.310,65 | R$ 1,130212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 22.244.178,66 | R$ 1,128328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 22.205.217,09 | R$ 1,126352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 22.081.709,08 | R$ 1,120087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 22.073.424,32 | R$ 1,119667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 21.984.560,81 | R$ 1,115159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |