Patrimônio líquido
R$ 1.442.182.822,78
classe
R$ 1.442.182.822,78
R$ 14,23
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
9,48%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
34.568.536/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
34.568.536/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.442.182.822,78 | R$ 14,229016 | R$ 2.158.392,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.436.536.217,62 | R$ 14,194549 | R$ 746.000,00 | R$ 1.051.085,44 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.430.990.304,32 | R$ 14,136747 | R$ 2.263.343,23 | R$ 855.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.429.511.979,79 | R$ 14,136055 | R$ 1.847.638,36 | R$ 4.074.486,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.425.790.833,78 | R$ 14,077328 | R$ 1.340.320,00 | R$ 381.255,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.427.236.062,05 | R$ 14,101083 | R$ 1.787.606,23 | R$ 1.274.114,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.427.867.956,84 | R$ 14,112403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.425.634.454,85 | R$ 14,090328 | R$ 50.000,00 | R$ 3.080.211,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.427.555.822,16 | R$ 14,079392 | R$ 218.241,68 | R$ 12.638.261,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.443.581.105,44 | R$ 14,114643 | R$ 4.342.730,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.430.303.630,84 | R$ 14,027019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 800.476,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.432.106.140,68 | R$ 14,056485 | R$ 1.808.161,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.429.330.401,14 | R$ 14,046976 | R$ 713.918,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.430.349.633,72 | R$ 14,064018 | R$ 184.778,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.423.639.032,65 | R$ 13,999844 | R$ 1.156.317,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.415.039.716,91 | R$ 13,926591 | R$ 782.391,92 | R$ 839.213,79 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.407.003.803,33 | R$ 13,846947 | R$ 372.373,63 | R$ 3.707.974,69 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.418.117.887,14 | R$ 13,923317 | R$ 0,00 | R$ 2.712.948,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.423.925.674,66 | R$ 13,953645 | R$ 890.415,68 | R$ 361.029,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.422.170.269,93 | R$ 13,941626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.415.471.945,35 | R$ 13,875962 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.415.591.166,99 | R$ 13,879092 | R$ 1.427.825,35 | R$ 1.143.068,41 | 1 |