Patrimônio líquido
R$ 121.615.767,03
classe
R$ 121.615.767,03
R$ 1,41
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
8
14,75%
Fundo/Casca
PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.182.047/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.182.047/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 121.615.767,03 | R$ 1,407794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 121.783.174,97 | R$ 1,409732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 121.447.447,67 | R$ 1,405846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 121.601.425,53 | R$ 1,407628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 121.548.142,01 | R$ 1,407011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 121.611.676,46 | R$ 1,407747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 121.737.888,12 | R$ 1,409208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 121.576.489,37 | R$ 1,407339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 121.477.037,88 | R$ 1,406188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 121.692.290,90 | R$ 1,408680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 121.663.474,20 | R$ 1,408346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 121.304.469,03 | R$ 1,404191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 120.908.334,83 | R$ 1,399605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 120.626.473,97 | R$ 1,396342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 120.028.081,85 | R$ 1,389415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 120.482.292,61 | R$ 1,394673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 120.364.245,11 | R$ 1,393307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 120.141.891,76 | R$ 1,390733 | R$ 0,00 | R$ 4.984.001,73 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 125.100.622,98 | R$ 1,390452 | R$ 0,00 | R$ 3.295,55 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 125.260.029,45 | R$ 1,392187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 125.270.783,65 | R$ 1,392307 | R$ 518.400,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 125.023.040,92 | R$ 1,395327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |