Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
16/09/2021
R$ 100.000,00
3
Dias
0
22,92%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LÓGICA VECTOR FC FIA
32.786.133/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY LÓGICA VECTOR FC FIA
32.786.133/0001-21
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,341563 | R$ 0,00 | R$ 334.537.867,98 | 0 |
| 15/09/2021 | R$ 336.165.040,11 | R$ 1,348088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 337.399.590,73 | R$ 1,353039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 336.851.354,92 | R$ 1,350840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 331.268.337,23 | R$ 1,328451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 333.630.912,89 | R$ 1,337925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 330.657.289,76 | R$ 1,326001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 337.256.882,51 | R$ 1,352466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 337.242.864,91 | R$ 1,352410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 337.085.836,27 | R$ 1,351780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 341.345.683,89 | R$ 1,368863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 339.580.737,12 | R$ 1,361785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 341.966.325,24 | R$ 1,371352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 342.603.208,64 | R$ 1,373906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 338.171.112,11 | R$ 1,356133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 342.915.330,61 | R$ 1,375158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 341.122.373,31 | R$ 1,367968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 336.030.927,95 | R$ 1,347550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 338.119.848,89 | R$ 1,355927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 334.562.910,52 | R$ 1,341663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 333.355.730,87 | R$ 1,336822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 337.812.398,61 | R$ 1,354694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |