Patrimônio líquido
R$ 496.962.151,06
classe
R$ 496.962.151,06
R$ 1,62
18/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
3
Dias úteis
2
14,33%
Fundo/Casca
FACT SEED II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
36.181.984/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
FACT SEED II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
36.181.984/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 496.962.151,06 | R$ 1,623734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 497.305.532,32 | R$ 1,624856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 498.487.145,94 | R$ 1,628717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 497.218.356,57 | R$ 1,624571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 497.269.718,84 | R$ 1,624739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 497.761.446,95 | R$ 1,626345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 496.924.289,19 | R$ 1,623610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 497.277.700,09 | R$ 1,624765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 496.919.097,55 | R$ 1,623593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 499.426.802,86 | R$ 1,631787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 494.804.656,07 | R$ 1,616685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 493.853.176,01 | R$ 1,613576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 491.825.334,23 | R$ 1,606950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 492.725.747,31 | R$ 1,609892 | R$ 17.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 472.734.972,84 | R$ 1,600612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 474.144.490,46 | R$ 1,605385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 472.554.769,88 | R$ 1,600002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 470.416.518,85 | R$ 1,592762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 470.363.173,84 | R$ 1,592582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 469.756.472,47 | R$ 1,590528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 469.501.202,06 | R$ 1,589663 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 469.885.178,89 | R$ 1,587582 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |