Fundos | ANBIMA Data

classe

FQJ 7 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.934.072/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 264,18

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FQJ 7 FI MULT

31.934.072/0001-30

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FQJ 7 FI MULT

31.934.072/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 264,176588	R$ 0,00	R$ 715.432,17	0
13/05/2021	R$ 717.143,07	R$ 264,808311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 717.010,37	R$ 264,759310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 716.857,25	R$ 264,702771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 716.683,91	R$ 264,638765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 716.580,11	R$ 264,600437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 716.541,33	R$ 264,586117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 716.441,15	R$ 264,549125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 716.472,17	R$ 264,560579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 716.566,96	R$ 264,595581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 716.695,54	R$ 264,643058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 716.734,82	R$ 264,657564	R$ 0,00	R$ 255.000,00	1
28/04/2021	R$ 971.790,29	R$ 264,672671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 971.959,88	R$ 264,718860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 972.079,97	R$ 264,751568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 972.079,99	R$ 264,751572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 972.078,87	R$ 264,751267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 972.154,37	R$ 264,771831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 972.359,21	R$ 264,827619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 972.451,01	R$ 264,852621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 972.729,47	R$ 264,928461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 972.833,72	R$ 264,956854	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.