Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,61
31/07/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,62%
Fundo/Casca
ERP FC FI MULT - CRED PRIV IE
35.825.051/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ERP FC FI MULT - CRED PRIV IE
35.825.051/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,613871 | R$ 0,00 | R$ 4.023.015,24 | 0 |
| 28/07/2023 | R$ 4.031.712,05 | R$ 2,619521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 3.989.544,66 | R$ 2,592124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 3.988.895,51 | R$ 2,591702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 3.987.392,26 | R$ 2,590725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 3.986.751,66 | R$ 2,590309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 3.986.765,74 | R$ 2,590318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 3.982.743,23 | R$ 2,587705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 3.981.966,90 | R$ 2,587200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 3.980.823,47 | R$ 2,586458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 3.979.508,07 | R$ 2,585603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 3.977.993,81 | R$ 2,584619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 3.976.938,46 | R$ 2,583933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 3.976.080,56 | R$ 2,583376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 3.977.599,48 | R$ 2,584363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 3.975.236,37 | R$ 2,582827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 3.906.110,46 | R$ 2,537914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 3.970.459,17 | R$ 2,579724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 3.970.761,17 | R$ 2,579920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 3.966.590,79 | R$ 2,577210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 3.966.885,50 | R$ 2,577402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.969.774,59 | R$ 2,579279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |