Patrimônio líquido
R$ 356.616.788,99
classe
R$ 356.616.788,99
R$ 24,52
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
49,79%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FIF RESP LIMITADA
36.349.877/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FIF RESP LIMITADA
36.349.877/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/01/2025, 10h28
Razão social
36.349.877/0001-30
Nome do fundo
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FIF RESP LIMITADA
36.349.877/0001-30
Código ANBIMA fundo
F0000540102
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 24/01/2025, 10h28
Razão social
36.349.877/0001-30
Nome da classe
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FIF RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000540102
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
FUNDOS DE MONO AÇÃO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
08/06/2020
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 24/01/2025, 10h28
Taxa global
Inicio da vigência: 08/06/2020
Taxa global máxima
Início da vigência: 08/06/2020
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 24/01/2025, 10h28