Patrimônio líquido
R$ 621.158.943,95
classe
R$ 621.158.943,95
R$ 17,68
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
10,76%
Fundo/Casca
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.978/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.978/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 621.158.943,95 | R$ 17,676028 | R$ 0,00 | R$ 437.540,41 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 621.244.889,07 | R$ 17,666030 | R$ 0,00 | R$ 1.045.021,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 622.065.432,35 | R$ 17,659657 | R$ 0,00 | R$ 260.648,95 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 622.779.205,88 | R$ 17,672515 | R$ 0,00 | R$ 306.417,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 622.691.909,98 | R$ 17,661349 | R$ 0,00 | R$ 1.626.196,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 624.271.893,50 | R$ 17,660041 | R$ 0,00 | R$ 2.456.766,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 626.253.101,50 | R$ 17,646641 | R$ 0,00 | R$ 46.973,59 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 625.812.207,15 | R$ 17,632895 | R$ 0,00 | R$ 981.155,61 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 626.231.337,34 | R$ 17,617084 | R$ 0,00 | R$ 539.117,58 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 626.787.076,60 | R$ 17,617551 | R$ 0,00 | R$ 241.174,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 626.086.613,72 | R$ 17,591094 | R$ 0,00 | R$ 929.973,47 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 627.028.317,33 | R$ 17,591423 | R$ 0,00 | R$ 4.224.679,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 630.873.646,54 | R$ 17,580851 | R$ 0,00 | R$ 3.040.965,59 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 633.413.005,32 | R$ 17,566940 | R$ 0,00 | R$ 1.135.283,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 634.340.039,26 | R$ 17,561175 | R$ 0,00 | R$ 1.474.934,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 635.830.327,91 | R$ 17,561599 | R$ 0,00 | R$ 82.811,47 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 635.790.677,83 | R$ 17,558217 | R$ 0,00 | R$ 737.254,49 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 636.076.091,91 | R$ 17,545753 | R$ 0,00 | R$ 932.397,06 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 636.706.603,66 | R$ 17,537438 | R$ 0,00 | R$ 1.208.687,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 637.648.078,69 | R$ 17,530092 | R$ 0,00 | R$ 2.302.284,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 639.629.094,89 | R$ 17,521291 | R$ 0,00 | R$ 886.682,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 640.286.281,67 | R$ 17,515014 | R$ 98.638,70 | R$ 0,00 | 1 |