Patrimônio líquido
R$ 18.091.195,90
classe
R$ 18.091.195,90
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
2
13,65%
Fundo/Casca
WJWE FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.165.084/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WJWE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.165.084/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.091.195,90 | R$ 1,086226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.086.880,25 | R$ 1,085967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.072.755,07 | R$ 1,085119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.066.487,53 | R$ 1,084742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.055.044,00 | R$ 1,084055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.053.342,30 | R$ 1,083953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.048.531,84 | R$ 1,083664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.037.474,96 | R$ 1,083000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.030.881,09 | R$ 1,082604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.028.127,92 | R$ 1,082439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.016.980,33 | R$ 1,081770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.013.569,22 | R$ 1,081565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.001.564,94 | R$ 1,080844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.988.961,88 | R$ 1,080087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.971.103,30 | R$ 1,079015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.963.325,75 | R$ 1,078548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.946.550,10 | R$ 1,077541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.941.238,75 | R$ 1,077222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.926.252,88 | R$ 1,076322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.911.761,00 | R$ 1,075452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.892.148,17 | R$ 1,074275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.893.766,23 | R$ 1,074372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |