Patrimônio líquido
R$ 51.237.841,66
classe
R$ 51.237.841,66
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 500,00
25
Dias úteis
10149
11,49%
Fundo/Casca
NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.259.192/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.259.192/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.237.841,66 | R$ 1,677640 | R$ 22.644,15 | R$ 18.995,19 | 10149 |
| 18/08/2026 | R$ 51.120.880,96 | R$ 1,673929 | R$ 28.109,60 | R$ 36.253,49 | 10153 |
| 17/08/2026 | R$ 51.298.555,48 | R$ 1,679480 | R$ 12.203,00 | R$ 46.409,87 | 10157 |
| 14/08/2026 | R$ 51.361.906,95 | R$ 1,680433 | R$ 29.744,80 | R$ 31.601,35 | 10162 |
| 13/08/2026 | R$ 51.374.053,58 | R$ 1,680770 | R$ 4.550,00 | R$ 113.151,92 | 10176 |
| 12/08/2026 | R$ 51.355.101,08 | R$ 1,676606 | R$ 6.597,44 | R$ 213.781,34 | 10198 |
| 11/08/2026 | R$ 51.529.985,15 | R$ 1,675555 | R$ 54.512,21 | R$ 134.807,09 | 10222 |
| 10/08/2026 | R$ 51.869.463,42 | R$ 1,683970 | R$ 18.553,49 | R$ 89.801,51 | 10234 |
| 07/08/2026 | R$ 52.011.391,48 | R$ 1,686261 | R$ 13.354,30 | R$ 265.185,05 | 10244 |
| 06/08/2026 | R$ 52.312.993,40 | R$ 1,687867 | R$ 18.850,00 | R$ 31.677,95 | 10263 |
| 05/08/2026 | R$ 52.479.112,22 | R$ 1,692812 | R$ 23.200,00 | R$ 97.895,38 | 10276 |
| 04/08/2026 | R$ 52.496.443,96 | R$ 1,690964 | R$ 36.310,01 | R$ 41.543,27 | 10283 |
| 03/08/2026 | R$ 52.307.084,96 | R$ 1,684697 | R$ 19.329,81 | R$ 17.494,32 | 10287 |
| 31/07/2026 | R$ 52.161.901,40 | R$ 1,680080 | R$ 12.900,00 | R$ 154.382,63 | 10296 |
| 30/07/2026 | R$ 52.218.359,32 | R$ 1,677348 | R$ 8.883,62 | R$ 55.877,10 | 10222 |
| 29/07/2026 | R$ 51.911.762,72 | R$ 1,666001 | R$ 4.010,00 | R$ 536.895,32 | 10326 |
| 28/07/2026 | R$ 52.721.098,89 | R$ 1,674783 | R$ 16.350,00 | R$ 446.341,83 | 10334 |
| 27/07/2026 | R$ 53.101.582,91 | R$ 1,673223 | R$ 12.727,33 | R$ 124.962,80 | 10345 |
| 24/07/2026 | R$ 53.069.302,38 | R$ 1,668679 | R$ 2.955,89 | R$ 175.074,84 | 10359 |
| 23/07/2026 | R$ 53.421.224,35 | R$ 1,674314 | R$ 6.970,00 | R$ 183.137,43 | 10383 |
| 22/07/2026 | R$ 53.676.719,05 | R$ 1,676792 | R$ 47.397,43 | R$ 16.154,00 | 10396 |
| 21/07/2026 | R$ 53.495.623,15 | R$ 1,672108 | R$ 19.690,00 | R$ 152.370,42 | 10399 |