Patrimônio líquido
R$ 16.629.310,12
classe
R$ 16.629.310,12
R$ 0,94
21/08/2026
-
5
Dias
4
-7,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
37.008.633/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
37.008.633/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.629.310,12 | R$ 0,943719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 16.629.414,20 | R$ 0,943725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 16.629.518,42 | R$ 0,943731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.629.622,29 | R$ 0,943736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 16.629.726,07 | R$ 0,943742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.629.800,91 | R$ 0,943747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.629.884,70 | R$ 0,943751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.629.954,92 | R$ 0,943755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.630.024,81 | R$ 0,943759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.630.095,07 | R$ 0,943763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.630.166,87 | R$ 0,943767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.630.234,99 | R$ 0,943771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.630.302,82 | R$ 0,943775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.630.370,93 | R$ 0,943779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.630.439,35 | R$ 0,943783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.630.507,35 | R$ 0,943787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.655.163,58 | R$ 0,945186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.655.219,70 | R$ 0,945189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.655.275,90 | R$ 0,945192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.655.332,75 | R$ 0,945196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.655.389,87 | R$ 0,945199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.655.446,63 | R$ 0,945202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |