Patrimônio líquido
R$ 208.320.158,93
classe
R$ 208.320.158,93
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-1,82%
Fundo/Casca
ITAÚ MG FIF MULT RESP LIMITADA
36.165.187/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MG FIF MULT RESP LIMITADA
36.165.187/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 208.320.158,93 | R$ 1,466372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 208.485.980,11 | R$ 1,467539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 210.033.076,67 | R$ 1,478429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 209.629.151,63 | R$ 1,475586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.152.389,24 | R$ 1,479269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 208.234.167,36 | R$ 1,465767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 208.116.634,00 | R$ 1,464939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.415.534,13 | R$ 1,481121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.860.562,62 | R$ 1,491293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 212.393.710,03 | R$ 1,495046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 213.884.404,80 | R$ 1,505539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 213.968.307,59 | R$ 1,506129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 214.053.377,76 | R$ 1,506728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 212.949.117,07 | R$ 1,498955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 212.674.403,51 | R$ 1,497022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 209.507.741,22 | R$ 1,474731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.654.151,40 | R$ 1,482801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.540.339,09 | R$ 1,482000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 209.351.003,42 | R$ 1,473628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 210.893.073,34 | R$ 1,484483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 211.798.424,08 | R$ 1,490856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 210.470.485,36 | R$ 1,481508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |