Fundos | ANBIMA Data

classe

WM+ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.233.110/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 787,76

06/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-27,65%

Estruturação da classe

WM+ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

36.233.110/0001-40

FIF

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

WM+ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

36.233.110/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2021	R$ 0,00	R$ 787,763170	R$ 0,00	R$ 3.480.581,99	0
05/05/2021	R$ 3.480.547,98	R$ 787,755468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 3.482.992,91	R$ 788,308831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 3.482.768,82	R$ 788,258113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 3.482.328,91	R$ 788,158547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 3.481.976,28	R$ 788,078736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 3.481.670,84	R$ 788,009606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 3.481.396,45	R$ 787,947503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 3.481.059,24	R$ 787,871182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 3.480.834,05	R$ 787,820215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 3.480.529,27	R$ 787,751233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 3.480.332,94	R$ 787,706798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 3.502.044,10	R$ 792,620704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 3.501.922,74	R$ 792,593236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 3.501.101,32	R$ 792,407323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 3.500.328,08	R$ 792,232315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 3.500.041,33	R$ 792,167415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 3.500.995,31	R$ 792,383330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 3.501.040,48	R$ 792,393553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 3.501.504,42	R$ 792,498557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 3.500.182,02	R$ 792,199257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 3.499.918,64	R$ 792,139646	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.