Patrimônio líquido
R$ 45.385.774,28
classe
R$ 45.385.774,28
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
5
13,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.240.631/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.240.631/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.385.774,28 | R$ 1,748129 | R$ 0,00 | R$ 200.797,43 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 45.562.492,30 | R$ 1,747206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 45.526.932,34 | R$ 1,745842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 45.503.306,12 | R$ 1,744936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 45.456.634,82 | R$ 1,743147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 45.435.681,67 | R$ 1,742343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 45.410.625,72 | R$ 1,741382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 45.391.278,69 | R$ 1,740640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 45.376.175,74 | R$ 1,740061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 45.336.588,95 | R$ 1,738543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 45.324.100,84 | R$ 1,738064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 45.297.924,19 | R$ 1,737060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 45.282.733,90 | R$ 1,736478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 45.248.275,47 | R$ 1,735157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 45.216.211,96 | R$ 1,733927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 45.180.469,46 | R$ 1,732556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 45.168.867,25 | R$ 1,732111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 45.146.979,76 | R$ 1,731272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 45.116.396,63 | R$ 1,730099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 45.073.694,14 | R$ 1,728462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 45.059.235,22 | R$ 1,727907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 45.050.325,41 | R$ 1,727566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |