Patrimônio líquido
R$ 9.463.606,73
classe
R$ 9.463.606,73
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias
9
10,22%
Fundo/Casca
CARDINAL PARTNERS JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
37.240.657/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTO
Classe
CARDINAL PARTNERS JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
37.240.657/0001-36
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.463.606,73 | R$ 1,362389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 9.452.208,69 | R$ 1,360748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 9.423.481,64 | R$ 1,356612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 9.423.195,48 | R$ 1,356571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 9.395.281,83 | R$ 1,352553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 9.397.350,01 | R$ 1,352850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 9.389.404,16 | R$ 1,351707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 9.386.678,88 | R$ 1,351314 | R$ 0,00 | R$ 1.010,23 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 9.403.533,67 | R$ 1,353595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 9.371.180,70 | R$ 1,348938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 9.385.447,72 | R$ 1,350992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 9.376.570,11 | R$ 1,349714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 9.376.518,16 | R$ 1,349706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 9.334.898,95 | R$ 1,343715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 9.299.312,34 | R$ 1,338593 | R$ 0,00 | R$ 2.049,26 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 9.263.052,16 | R$ 1,333080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 9.297.378,16 | R$ 1,338020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 9.299.913,16 | R$ 1,338384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 9.296.279,74 | R$ 1,337861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 9.251.640,08 | R$ 1,331437 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 9.262.674,71 | R$ 1,332939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 9.290.951,00 | R$ 1,337008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |