Patrimônio líquido
R$ 2.405.092.208,03
classe
R$ 2.405.092.208,03
R$ 18,31
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.866/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.866/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.405.092.208,03 | R$ 18,313543 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.403.878.558,54 | R$ 18,304302 | R$ 600.104,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.402.069.150,00 | R$ 18,295091 | R$ 915.118,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.399.940.236,22 | R$ 18,285843 | R$ 3.026.594,73 | R$ 78.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.395.746.848,90 | R$ 18,276347 | R$ 430.995,87 | R$ 282.138,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.394.363.623,81 | R$ 18,266929 | R$ 9.516.972,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.383.627.368,80 | R$ 18,257590 | R$ 2.814.200,18 | R$ 4.006.695,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.383.601.628,69 | R$ 18,248264 | R$ 10.861.680,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.371.522.993,30 | R$ 18,238904 | R$ 1.047.947,12 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.369.533.333,30 | R$ 18,229582 | R$ 4.266,85 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.368.522.130,49 | R$ 18,220298 | R$ 0,00 | R$ 225.901,22 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.367.542.516,90 | R$ 18,211025 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.366.315.416,36 | R$ 18,201625 | R$ 219,33 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.368.099.830,57 | R$ 18,192288 | R$ 5.544,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.366.882.040,72 | R$ 18,182975 | R$ 57.684,79 | R$ 185.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.365.794.817,45 | R$ 18,173645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.364.576.102,09 | R$ 18,164283 | R$ 1.496,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.363.351.584,51 | R$ 18,154888 | R$ 10.169.657,93 | R$ 5.503.942,71 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.357.467.543,37 | R$ 18,145511 | R$ 344.268,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.355.913.685,69 | R$ 18,136199 | R$ 970.566,78 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.353.787.450,84 | R$ 18,126899 | R$ 5.649.340,89 | R$ 440.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.347.369.088,54 | R$ 18,117567 | R$ 0,00 | R$ 68.880,98 | 1 |