Patrimônio líquido
R$ 35.152.753,41
classe
R$ 35.152.753,41
R$ 21,02
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
617
50,11%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.350.666/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.350.666/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.152.753,41 | R$ 21,020185 | R$ 26.250,00 | R$ 102.292,22 | 617 |
| 19/08/2026 | R$ 34.747.683,54 | R$ 20,733117 | R$ 16.416,00 | R$ 13.790,55 | 617 |
| 18/08/2026 | R$ 34.861.084,78 | R$ 20,802352 | R$ 49.768,98 | R$ 0,00 | 618 |
| 17/08/2026 | R$ 35.842.313,64 | R$ 21,418450 | R$ 13.600,00 | R$ 51.318,12 | 616 |
| 14/08/2026 | R$ 34.909.787,22 | R$ 20,839267 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 13/08/2026 | R$ 34.422.417,98 | R$ 20,560112 | R$ 172.400,00 | R$ 857,00 | 618 |
| 12/08/2026 | R$ 33.831.098,84 | R$ 20,308129 | R$ 2.000,00 | R$ 6.249,86 | 616 |
| 11/08/2026 | R$ 33.070.264,14 | R$ 19,848922 | R$ 19.450,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 10/08/2026 | R$ 33.077.189,52 | R$ 19,864762 | R$ 30.022,31 | R$ 4.880,82 | 616 |
| 07/08/2026 | R$ 33.277.866,50 | R$ 20,000482 | R$ 2.500,00 | R$ 20.000,00 | 614 |
| 06/08/2026 | R$ 33.695.668,33 | R$ 20,240943 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 05/08/2026 | R$ 34.336.438,92 | R$ 20,628057 | R$ 14.000,00 | R$ 11.583,45 | 614 |
| 04/08/2026 | R$ 33.873.245,12 | R$ 20,351219 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 613 |
| 03/08/2026 | R$ 33.266.358,90 | R$ 19,992501 | R$ 42.500,00 | R$ 48.389,05 | 612 |
| 31/07/2026 | R$ 33.168.746,12 | R$ 19,930309 | R$ 42.751,50 | R$ 0,00 | 614 |
| 30/07/2026 | R$ 32.892.736,88 | R$ 19,789970 | R$ 0,00 | R$ 79.813,97 | 613 |
| 29/07/2026 | R$ 32.213.170,66 | R$ 19,334193 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 28/07/2026 | R$ 32.681.256,68 | R$ 19,652962 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 612 |
| 27/07/2026 | R$ 33.392.031,26 | R$ 20,096991 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 24/07/2026 | R$ 33.377.582,92 | R$ 20,112991 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 610 |
| 23/07/2026 | R$ 34.329.891,62 | R$ 20,688082 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 610 |
| 22/07/2026 | R$ 34.122.536,15 | R$ 20,567318 | R$ 51.597,00 | R$ 0,00 | 609 |