Patrimônio líquido
R$ 15.860.094,69
classe
R$ 15.860.094,69
R$ 92,74
30/06/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROMA FIDC
36.566.257/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
ROMA FIDC
36.566.257/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 15.860.094,69 | R$ 92,741359 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.906.663,99 | R$ 93,038295 | R$ 97.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.896.087,08 | R$ 93,544978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.959.949,33 | R$ 93,920793 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.944.465,72 | R$ 94,029769 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.764.994,85 | R$ 93,236834 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 15.824.321,16 | R$ 93,641139 | R$ 890.829,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.927.476,37 | R$ 93,355382 | R$ 1.085.107,80 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.668.672,68 | R$ 92,241044 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 37.278.062,53 | R$ 251,565569 | R$ 560.120,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 39.201.198,02 | R$ 269,067568 | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.837.018,55 | R$ 267,260471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 37.209.510,66 | R$ 263,834189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 39.362.525,36 | R$ 281,472960 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 39.508.509,27 | R$ 283,219541 | R$ 2.140.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 39.166.062,54 | R$ 297,058377 | R$ 291.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 34.616.012,84 | R$ 264,801253 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 34.391.515,72 | R$ 265,031998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 33.975.828,89 | R$ 269,017643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 34.491.542,18 | R$ 273,181837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 35.872.005,86 | R$ 284,115462 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 35.563.671,60 | R$ 301,871003 | R$ 2.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |