Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
11/12/2023
-
3
Dias
0
9,87%
Fundo/Casca
APEX LB III FI MULT PREV FIFE
36.327.514/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LB III FI MULT PREV FIFE
36.327.514/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,067022 | R$ 0,00 | R$ 7.057.021,10 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 7.058.327,78 | R$ 1,067219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 7.055.255,68 | R$ 1,066755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 7.053.077,11 | R$ 1,066425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 7.052.402,04 | R$ 1,066323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 7.051.922,88 | R$ 1,066251 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 7.185.715,65 | R$ 1,084634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.116.949,90 | R$ 1,074255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 7.073.309,85 | R$ 1,067668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 7.096.168,54 | R$ 1,071118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 7.070.905,94 | R$ 1,067305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 7.080.092,48 | R$ 1,068691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 7.105.902,06 | R$ 1,072587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 7.067.059,64 | R$ 1,066724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 7.075.797,37 | R$ 1,068043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 7.136.846,39 | R$ 1,077258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 7.116.315,22 | R$ 1,074159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 7.123.603,98 | R$ 1,075259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 7.093.949,68 | R$ 1,070783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 6.947.330,50 | R$ 1,048652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 6.944.341,56 | R$ 1,048201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 6.922.654,97 | R$ 1,044927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |