Patrimônio líquido
R$ 543.241.016,86
classe
R$ 543.241.016,86
R$ 2,40
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,45%
Fundo/Casca
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
36.352.509/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
36.352.509/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 543.241.016,86 | R$ 2,399310 | R$ 50.000,00 | R$ 1.224.103,05 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 544.157.112,07 | R$ 2,398173 | R$ 131.811,55 | R$ 7.782,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 543.703.807,01 | R$ 2,396721 | R$ 238.102,97 | R$ 7.802,72 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 543.345.477,99 | R$ 2,396157 | R$ 80.377,28 | R$ 1.785.646,48 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 544.996.776,36 | R$ 2,395920 | R$ 140.622,87 | R$ 2.297.760,13 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 546.416.071,06 | R$ 2,392689 | R$ 83.995,91 | R$ 435.159,06 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 547.283.446,12 | R$ 2,394948 | R$ 161.657,83 | R$ 7.812,33 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 546.485.377,98 | R$ 2,392128 | R$ 21.432,88 | R$ 7.822,79 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 545.637.488,97 | R$ 2,388476 | R$ 411.775,00 | R$ 2.277.009,84 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 547.138.398,76 | R$ 2,386886 | R$ 276.086,25 | R$ 1.061.081,05 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 547.855.359,47 | R$ 2,386590 | R$ 3.050,00 | R$ 355.873,36 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 547.901.842,19 | R$ 2,385256 | R$ 187.277,24 | R$ 7.802,18 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 547.428.007,56 | R$ 2,383974 | R$ 550.091,74 | R$ 469.889,12 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 546.913.294,31 | R$ 2,382082 | R$ 318.636,68 | R$ 577.036,96 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 546.796.955,23 | R$ 2,380451 | R$ 150.908,33 | R$ 303.678,41 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 546.648.558,19 | R$ 2,379140 | R$ 712.575,25 | R$ 301.816,97 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 546.270.719,97 | R$ 2,379283 | R$ 11.237,06 | R$ 7.802,27 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 545.655.484,95 | R$ 2,376618 | R$ 222.172,01 | R$ 8.107.810,19 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 553.221.263,56 | R$ 2,375245 | R$ 88.298,70 | R$ 2.117.487,59 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 554.804.770,15 | R$ 2,373339 | R$ 0,00 | R$ 769.716,41 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 555.339.682,88 | R$ 2,372336 | R$ 66.761,94 | R$ 688.548,49 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 555.727.323,51 | R$ 2,371336 | R$ 223.435,86 | R$ 7.802,39 | 2 |