Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,73
18/04/2022
R$ 300.000,00
31
Dias
0
5,67%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY OSTRUM FC FI MULT
36.327.170/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY OSTRUM FC FI MULT
36.327.170/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 106,734166 | R$ 0,00 | R$ 1.929.060,73 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 1.922.677,05 | R$ 106,380960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.919.622,49 | R$ 106,211952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.918.425,60 | R$ 106,145729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.921.018,42 | R$ 106,289188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 1.926.105,76 | R$ 106,570669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 1.930.358,73 | R$ 106,805984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 1.930.807,90 | R$ 106,830836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.929.095,92 | R$ 106,736113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 1.929.772,31 | R$ 106,773538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 1.928.521,26 | R$ 106,704317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.919.759,25 | R$ 106,219519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 1.919.669,61 | R$ 106,214559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 1.922.076,59 | R$ 106,347736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 1.926.474,09 | R$ 106,591048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 1.930.285,14 | R$ 106,801912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 1.922.825,73 | R$ 106,389186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 1.921.074,30 | R$ 106,292280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 1.919.341,96 | R$ 106,196430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 1.916.750,08 | R$ 106,053023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 1.910.670,99 | R$ 105,716669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 1.909.526,04 | R$ 105,653319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |