Patrimônio líquido
R$ 1.362.898,41
classe
R$ 1.362.898,41
R$ 1,42
20/08/2026
-
9
Dias
1
4,63%
Fundo/Casca
CONSTÂNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.768.898/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CONSTÂNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.768.898/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.362.898,41 | R$ 1,415573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.363.675,02 | R$ 1,416380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.362.511,76 | R$ 1,415172 | R$ 274,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.366.649,81 | R$ 1,419756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.366.234,78 | R$ 1,419325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.369.879,50 | R$ 1,423111 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.363.019,76 | R$ 1,417952 | R$ 0,00 | R$ 6.130,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.369.079,83 | R$ 1,417879 | R$ 858,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.372.332,02 | R$ 1,422139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.379.621,29 | R$ 1,429692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.376.894,52 | R$ 1,426867 | R$ 67,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.379.911,58 | R$ 1,430064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.380.073,81 | R$ 1,430232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.381.981,12 | R$ 1,432208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.375.029,21 | R$ 1,425004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.374.747,68 | R$ 1,424712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.367.714,39 | R$ 1,417423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.374.329,09 | R$ 1,424278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.376.931,93 | R$ 1,426976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.371.727,44 | R$ 1,421582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.373.569,92 | R$ 1,423491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.380.401,52 | R$ 1,430571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |