Fundos | ANBIMA Data

classe

IAM FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.862.998/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,26

08/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IAM FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

36.862.998/0001-80

FIF

TERRA INVESTIMENTOS

MULTIPLICA CAPITAL

IAM FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

36.862.998/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2021	R$ 0,00	R$ 0,256283	R$ 0,00	R$ 1.281.169,53	0
07/01/2021	R$ 1.270.587,91	R$ 0,254167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2021	R$ 1.270.928,32	R$ 0,254235	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2021	R$ 1.271.679,77	R$ 0,254385	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2021	R$ 1.271.568,27	R$ 0,254363	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2020	R$ 1.271.471,60	R$ 0,254343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2020	R$ 1.271.423,49	R$ 0,254334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2020	R$ 1.271.336,30	R$ 0,254316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2020	R$ 1.271.255,04	R$ 0,254300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2020	R$ 1.271.142,53	R$ 0,254278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2020	R$ 1.271.063,19	R$ 0,254262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2020	R$ 1.270.947,43	R$ 0,254239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2020	R$ 1.270.852,78	R$ 0,254220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2020	R$ 1.270.758,70	R$ 0,254201	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2020	R$ 1.270.515,77	R$ 0,254152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2020	R$ 1.270.587,82	R$ 0,254167	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/12/2020	R$ 1.270.498,28	R$ 0,254149	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/12/2020	R$ 1.270.408,37	R$ 0,254131	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/12/2020	R$ 1.270.338,16	R$ 0,254117	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/12/2020	R$ 1.270.266,49	R$ 0,254102	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/12/2020	R$ 1.270.189,99	R$ 0,254087	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/12/2020	R$ 1.270.113,24	R$ 0,254072	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.